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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 159 312.00 | 139 736.00 | 19 577.00 | 159 312.00 |
040 Immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 405.00 | 139 736.00 | 19 670.00 | 159 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
060 Stock marchandises | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 305.00 | 15 628.00 | 13 677.00 | 29 305.00 |
072 Créances – Autres | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
084 Disponibilités | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 180.00 | 15 628.00 | 79 552.00 | 95 180.00 |
110 Total général Actif | 254 586.00 | 155 364.00 | 99 222.00 | 254 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 102.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 705.00 | | | -1 705.00 |
242 Autres charges externes. | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
252 Charges sociales | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 380.00 | | | -17 380.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 448.00 | | | -17 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 690.00 | | | 158 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 683.00 | | | 4 683.00 |