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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 158 597.00 | 136 902.00 | 21 695.00 | 158 597.00 |
040 Immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 690.00 | 136 902.00 | 21 787.00 | 158 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
060 Stock marchandises | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 030.00 | 15 628.00 | 14 402.00 | 30 030.00 |
072 Créances – Autres | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
084 Disponibilités | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 816.00 | 15 628.00 | 98 188.00 | 113 816.00 |
110 Total général Actif | 272 506.00 | 152 530.00 | 119 975.00 | 272 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 551.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 51 568.00 | | | 51 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 608.00 | | | 53 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3.00 | | | 3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
242 Autres charges externes. | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
252 Charges sociales | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 690.00 | | | 158 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 884.00 | | | 4 884.00 |