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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 457.00 | 1 390.00 | 1 067.00 | 2 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992 137.00 | 1 216 891.00 | 775 246.00 | 1 992 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 329.00 | 18 590.00 | 17 739.00 | 36 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 964.00 | | 35 964.00 | 35 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 388.00 | 1 236 872.00 | 830 516.00 | 2 067 388.00 |
BZ Autres créances | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
CF Disponibilités | 227 956.00 | | 227 956.00 | 227 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 454.00 | | 274 454.00 | 274 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 842.00 | 1 236 872.00 | 1 104 970.00 | 2 341 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 162 343.00 | | | 162 343.00 |
DH Report à nouveau | -72 274.00 | | | -72 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 891.00 | | | -106 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 309.00 | | | 202 309.00 |
DL TOTAL (I) | 187 247.00 | | | 187 247.00 |
DN Avances conditionnées | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
DO TOTAL (II) | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 927.00 | | | 757 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 730.00 | | | 106 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 571.00 | | | 902 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 970.00 | | | 1 104 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 198.00 | | | 215 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 418 848.00 | | 418 848.00 | 418 848.00 |
FG Production vendue services | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 276.00 | | 440 276.00 | 440 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 807.00 | |
GE Autres charges | | | 16 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 515.00 | | | 674 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 406.00 | | | 781 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 891.00 | | | -106 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 687.00 | | 18 701.00 | 2 048 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 067 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 028 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834.00 | | 1 623.00 | 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 876.00 | | 1 590.00 | 2 026 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 976.00 | | 15 488.00 | 20 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 065.00 | 152 807.00 | | 1 084 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | 556.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 230.00 | 152 251.00 | | 1 083 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 927.00 | 70 554.00 | 290 906.00 | 757 927.00 |
VI Groupe et associés | 104 518.00 | 104 518.00 | | 104 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 156.00 | | | 60 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 943.00 | 9 460.00 | 17 483.00 | 26 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 571.00 | 215 198.00 | 290 906.00 | 902 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 927.00 | 114 927.00 | | 114 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 417.00 | 50 417.00 | | 50 417.00 |
ST Autres comptes | 80 244.00 | 80 244.00 | | 80 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 927.00 | 114 927.00 | | 114 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 797.00 | 131 797.00 | | 131 797.00 |