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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 438.00 | 13 269.00 | 168.00 | 13 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553 533.00 | 2 199 770.00 | 353 762.00 | 2 553 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 819.00 | 34 546.00 | 6 273.00 | 40 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 937.00 | 2 247 585.00 | 382 352.00 | 2 629 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
BZ Autres créances | 329 625.00 | | 329 625.00 | 329 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 79 205.00 | | 79 205.00 | 79 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 527 565.00 | | 527 565.00 | 527 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 502.00 | 2 247 585.00 | 909 917.00 | 3 157 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 162 343.00 | 162 343.00 | | 162 343.00 |
DH Report à nouveau | -47 167.00 | -108 217.00 | | -47 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 892.00 | 61 050.00 | | 151 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
DL TOTAL (I) | 287 861.00 | 116 936.00 | | 287 861.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
DO TOTAL (II) | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 924.00 | 483 340.00 | | 411 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 778.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 750.00 | 44 202.00 | | 157 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 208.00 | 40 567.00 | | 36 208.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 902.00 | 568 887.00 | | 606 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 917.00 | 700 976.00 | | 909 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 262 088.00 | | 1 262 088.00 | 1 262 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 088.00 | | 1 262 088.00 | 1 262 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 376.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 692.00 | 32 233.00 | | 41 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 692.00 | 32 233.00 | | 41 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 542.00 | 282.00 | | 39 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 542.00 | 482.00 | | 39 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 150.00 | 31 751.00 | | 2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 637.00 | 1 261 513.00 | | 1 479 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 745.00 | 1 200 463.00 | | 1 327 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 892.00 | 61 050.00 | | 151 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 231.00 | | 265 364.00 | 2 404 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 015.00 | 22 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 658.00 | 2 629 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | 2 594 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 938.00 | | 500.00 | 12 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 130.00 | | 264 864.00 | 2 330 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 163.00 | | | 61 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169 325.00 | 78 376.00 | 116.00 | 2 169 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 938.00 | 332.00 | | 12 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156 387.00 | 78 045.00 | 116.00 | 2 156 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705.00 | | 706.00 | 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 750.00 | 157 750.00 | | 157 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VC Groupe et associés | 189 859.00 | 189 859.00 | | 189 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 924.00 | 91 415.00 | 320 509.00 | 411 924.00 |
VP Divers | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 169.00 | 115 169.00 | | 115 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 060.00 | 348 360.00 | 700.00 | 349 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 902.00 | 285 688.00 | 321 215.00 | 606 902.00 |