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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 938.00 | 3 456.00 | 9 482.00 | 12 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104 388.00 | 1 653 674.00 | 450 714.00 | 2 104 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 333.00 | 26 477.00 | 4 856.00 | 31 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 875.00 | | 56 875.00 | 56 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 034.00 | 1 683 607.00 | 522 426.00 | 2 206 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 815.00 | | 82 815.00 | 82 815.00 |
BZ Autres créances | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 190 819.00 | | 190 819.00 | 190 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 099.00 | | 319 099.00 | 319 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 132.00 | 1 683 607.00 | 841 525.00 | 2 525 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 162 343.00 | 162 343.00 | | 162 343.00 |
DH Report à nouveau | -93 616.00 | -96 501.00 | | -93 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 495.00 | 2 886.00 | | -31 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 877.00 | 129 199.00 | | 96 877.00 |
DL TOTAL (I) | 135 868.00 | 199 686.00 | | 135 868.00 |
DN Avances conditionnées | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
DO TOTAL (II) | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 837.00 | 661 221.00 | | 579 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 567.00 | 35 630.00 | | 20 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 901.00 | 15 870.00 | | 40 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 730.00 | 28 658.00 | | 29 730.00 |
EA Autres dettes | 19 469.00 | 30.00 | | 19 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 503.00 | 741 409.00 | | 690 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 525.00 | 956 247.00 | | 841 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 838 932.00 | | 838 932.00 | 838 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 932.00 | | 838 932.00 | 838 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 093.00 | |
GE Autres charges | | | 22 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 266.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 322.00 | 33 718.00 | | 34 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 322.00 | 33 718.00 | | 34 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 322.00 | 33 718.00 | | 34 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 867.00 | 1 074 423.00 | | 1 014 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 362.00 | 1 071 537.00 | | 1 046 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 495.00 | 2 886.00 | | -31 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 366.00 | | 50 544.00 | 2 166 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 876.00 | 2 206 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 876.00 | 2 135 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 457.00 | | 10 480.00 | 2 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 533.00 | | 40 064.00 | 2 106 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 390.00 | 154 093.00 | 10 876.00 | 1 540 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | 999.00 | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 933.00 | 153 094.00 | 10 876.00 | 1 537 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 82 815.00 | | | 82 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VC Groupe et associés | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 837.00 | 83 382.00 | 289 006.00 | 579 837.00 |
VI Groupe et associés | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 779.00 | 108 279.00 | 500.00 | 108 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 503.00 | 173 574.00 | 309 481.00 | 690 503.00 |