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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289 312.00 | 2 126 521.00 | 162 790.00 | 2 289 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 819.00 | 29 866.00 | 10 952.00 | 40 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 463.00 | | 60 463.00 | 60 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 231.00 | 2 169 325.00 | 234 906.00 | 2 404 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 901.00 | | 62 901.00 | 62 901.00 |
BZ Autres créances | 112 522.00 | | 112 522.00 | 112 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 170 084.00 | | 170 084.00 | 170 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 070.00 | | 466 070.00 | 466 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 301.00 | 2 169 325.00 | 700 976.00 | 2 870 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 162 343.00 | 162 343.00 | | 162 343.00 |
DH Report à nouveau | -108 217.00 | -111 767.00 | | -108 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 050.00 | 3 550.00 | | 61 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 32 233.00 | | |
DL TOTAL (I) | 116 936.00 | 88 119.00 | | 116 936.00 |
DN Avances conditionnées | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
DO TOTAL (II) | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 340.00 | 416 176.00 | | 483 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 839.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 202.00 | 44 756.00 | | 44 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 567.00 | 58 067.00 | | 40 567.00 |
EA Autres dettes | | 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 887.00 | 520 742.00 | | 568 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 976.00 | 624 014.00 | | 700 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 078 434.00 | | 1 078 434.00 | 1 078 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 434.00 | | 1 078 434.00 | 1 078 434.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 920.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 233.00 | 32 322.00 | | 32 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 233.00 | 32 322.00 | | 32 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | 160.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 160.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 751.00 | 32 162.00 | | 31 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 513.00 | 1 339 292.00 | | 1 261 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 463.00 | 1 335 743.00 | | 1 200 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 050.00 | 3 550.00 | | 61 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 654.00 | | 142 805.00 | 2 268 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 228.00 | 2 404 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 228.00 | 2 330 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198 642.00 | | 138 717.00 | 2 198 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 075.00 | | 4 088.00 | 57 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 352.00 | 167 920.00 | 6 946.00 | 2 008 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 414.00 | 167 920.00 | 6 946.00 | 1 995 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 62 901.00 | 62 901.00 | | 62 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 109 338.00 | 25 000.00 | 84 338.00 | 109 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 340.00 | 169 969.00 | 258 982.00 | 483 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 686.00 | 91 648.00 | 85 038.00 | 176 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 887.00 | 255 516.00 | 258 982.00 | 568 887.00 |