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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 080.00 | | 1 845 080.00 | 1 845 080.00 |
BZ Autres créances | 938 388.00 | | 938 388.00 | 938 388.00 |
CF Disponibilités | 70 240.00 | | 70 240.00 | 70 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 628.00 | | 1 008 628.00 | 1 008 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 708.00 | | 2 853 708.00 | 2 853 708.00 |
CU Autres participations | 1 845 080.00 | | 1 845 080.00 | 1 845 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
DG Autres réserves | 703 075.00 | | | 703 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 777.00 | | | 170 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 582.00 | | | 1 084 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 578.00 | | | 1 285 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 200.00 | | | 420 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | | | 30.00 |
EA Autres dettes | 56 762.00 | | | 56 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 125.00 | | | 1 769 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 708.00 | | | 2 853 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 150.00 | | | 711 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 955.00 | | | -34 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 065.00 | | | 76 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 122.00 | | | 343 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 345.00 | | | 172 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 777.00 | | | 170 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 080.00 | | | 1 845 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845 080.00 | | | 1 845 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 762.00 | 56 762.00 | | 56 762.00 |
VC Groupe et associés | 775 039.00 | | | 775 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 578.00 | 227 603.00 | 833 859.00 | 1 285 578.00 |
VI Groupe et associés | 420 231.00 | 420 231.00 | | 420 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 537.00 | | | 106 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 762.00 | | | 56 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 388.00 | 938 388.00 | | 938 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 125.00 | 711 150.00 | 833 859.00 | 1 769 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127.00 | | | 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 374.00 | | | 15 374.00 |