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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 487.00 | 5 914.00 | 4 573.00 | 10 487.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 616.00 | | 1 219 616.00 | 1 219 616.00 |
AN Terrains | 35 063.00 | 4 573.00 | 30 490.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 900 277.00 | 803 896.00 | 96 381.00 | 900 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 596.00 | 964 711.00 | 198 885.00 | 1 163 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 840.00 | 744 983.00 | 257 857.00 | 1 002 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 374 699.00 | 2 524 077.00 | 1 850 622.00 | 4 374 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 916 397.00 | | 916 397.00 | 916 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 034.00 | 16 877.00 | 75 157.00 | 92 034.00 |
BZ Autres créances | 242 273.00 | | 242 273.00 | 242 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 779.00 | 5 926.00 | 362 853.00 | 368 779.00 |
CF Disponibilités | 996 675.00 | | 996 675.00 | 996 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 418.00 | 22 803.00 | 2 612 615.00 | 2 635 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 010 117.00 | 2 546 880.00 | 4 463 237.00 | 7 010 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
DG Autres réserves | 1 102 697.00 | 920 777.00 | | 1 102 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 061.00 | 227 401.00 | | 346 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 968.00 | 1 358 907.00 | | 1 704 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 353.00 | 8 351.00 | | 2 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 353.00 | 8 351.00 | | 2 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 975.00 | 1 091 097.00 | | 1 085 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 706.00 | 464 337.00 | | 466 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 621.00 | 814 601.00 | | 807 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 786.00 | 318 885.00 | | 370 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 977.00 | 1 172.00 | | 7 977.00 |
EA Autres dettes | 16 850.00 | 14 131.00 | | 16 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 916.00 | 2 704 223.00 | | 2 755 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 237.00 | 4 071 481.00 | | 4 463 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 065.00 | 1 978 489.00 | | 2 081 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 587 151.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 628.00 | |
FG Production vendue services | | | 202 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 801 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 869 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 826 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 353.00 | |
GE Autres charges | | | 18 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 447 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 198.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 376.00 | 13 295.00 | | 8 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 376.00 | 47 058.00 | | 8 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 472.00 | 11 814.00 | | 9 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434.00 | | | 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 8 351.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 906.00 | 20 165.00 | | 9 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 531.00 | 26 893.00 | | -1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 999.00 | 98 947.00 | | 61 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 896 955.00 | 8 573 943.00 | | 14 896 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 550 894.00 | 8 346 542.00 | | 14 550 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 061.00 | 227 401.00 | | 346 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 354 378.00 | 553 618.00 | | 4 354 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 297.00 | 4 374 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533 297.00 | 3 101 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 102.00 | | | 1 230 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 081 702.00 | 553 372.00 | | 3 081 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 574.00 | 246.00 | | 42 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403 638.00 | 126 757.00 | 6 317.00 | 2 403 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397 724.00 | 126 757.00 | 6 317.00 | 2 397 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 351.00 | 2 353.00 | 8 351.00 | 8 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 351.00 | 2 353.00 | 8 351.00 | 8 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 621.00 | 807 621.00 | | 807 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 656.00 | 468 656.00 | | 468 656.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
UX Autres créances clients | 92 034.00 | 75 148.00 | 16 887.00 | 92 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 975.00 | 411 124.00 | 674 850.00 | 1 085 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 371.00 | | | 414 371.00 |
VP Divers | 242 273.00 | 242 273.00 | | 242 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 097.00 | 370 097.00 | | 370 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 019.00 | 336 680.00 | 59 339.00 | 396 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 916.00 | 2 081 065.00 | 674 850.00 | 2 755 916.00 |