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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 487.00 | 5 914.00 | 4 573.00 | 10 487.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 616.00 | | 1 219 616.00 | 1 219 616.00 |
AN Terrains | 35 063.00 | 4 573.00 | 30 490.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 900 277.00 | 817 586.00 | 82 691.00 | 900 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 532.00 | 1 025 163.00 | 153 369.00 | 1 178 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 840.00 | 788 750.00 | 225 090.00 | 1 013 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 375 582.00 | 2 641 987.00 | 1 733 595.00 | 4 375 582.00 |
BT Marchandises | 1 008 733.00 | | 1 008 733.00 | 1 008 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 529.00 | 4 332.00 | 74 197.00 | 78 529.00 |
BZ Autres créances | 191 355.00 | | 191 355.00 | 191 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 219.00 | 25 374.00 | 295 845.00 | 321 219.00 |
CF Disponibilités | 1 061 873.00 | | 1 061 873.00 | 1 061 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 920.00 | 29 706.00 | 2 648 214.00 | 2 677 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 053 502.00 | 2 671 693.00 | 4 381 809.00 | 7 053 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 693.00 | 45 480.00 | | 114 693.00 |
DG Autres réserves | 1 379 545.00 | 1 102 697.00 | | 1 379 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 800.00 | 346 061.00 | | 461 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 769.00 | 1 704 968.00 | | 2 166 769.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 353.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 353.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 142.00 | 1 085 975.00 | | 678 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 234.00 | 466 706.00 | | 471 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 985.00 | 807 621.00 | | 652 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 050.00 | 370 786.00 | | 373 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 890.00 | 7 977.00 | | 14 890.00 |
EA Autres dettes | 24 739.00 | 16 850.00 | | 24 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 040.00 | 2 755 916.00 | | 2 215 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 809.00 | 4 463 237.00 | | 4 381 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 554.00 | 2 081 065.00 | | 1 874 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 471 234.00 | | | 471 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 374 699.00 | | 28 940.00 | 4 374 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 054.00 | 17 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 057.00 | 4 375 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 003.00 | 3 127 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 103.00 | | | 1 230 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 101 777.00 | | 28 940.00 | 3 101 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 524 077.00 | 120 913.00 | 3 003.00 | 2 524 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 163.00 | 120 913.00 | 3 003.00 | 2 518 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 985.00 | 652 985.00 | | 652 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 361.00 | 372 361.00 | | 372 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 073.00 | 481 073.00 | | 481 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
UX Autres créances clients | 78 529.00 | 76 511.00 | 2 018.00 | 78 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 206.00 | 336 720.00 | 340 487.00 | 677 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 355.00 | 191 355.00 | | 191 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 493.00 | 284 076.00 | 19 417.00 | 303 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 040.00 | 1 874 554.00 | 340 487.00 | 2 215 040.00 |