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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 487.00 | 5 914.00 | 4 573.00 | 10 487.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 616.00 | | 1 219 616.00 | 1 219 616.00 |
AN Terrains | 35 063.00 | 4 573.00 | 30 490.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 1 160 017.00 | 851 804.00 | 308 213.00 | 1 160 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 339.00 | 1 072 716.00 | 304 623.00 | 1 377 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 283.00 | 468 630.00 | 40 653.00 | 509 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 354 378.00 | 2 403 638.00 | 1 950 741.00 | 4 354 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BT Marchandises | 977 050.00 | | 977 050.00 | 977 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 606.00 | 18 526.00 | 56 080.00 | 74 606.00 |
BZ Autres créances | 252 387.00 | | 252 387.00 | 252 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CF Disponibilités | 804 513.00 | | 804 513.00 | 804 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 267.00 | 18 526.00 | 2 120 741.00 | 2 139 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 493 645.00 | 2 422 164.00 | 4 071 481.00 | 6 493 645.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DG Autres réserves | 920 777.00 | 873 853.00 | | 920 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 401.00 | 247 824.00 | | 227 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 907.00 | 1 332 407.00 | | 1 358 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 097.00 | 1 086 681.00 | | 1 091 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 337.00 | 420 740.00 | | 464 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 601.00 | 9 162.00 | | 814 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 885.00 | 31.00 | | 318 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EA Autres dettes | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 223.00 | 1 516 614.00 | | 2 704 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 481.00 | 2 849 021.00 | | 4 071 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 489.00 | | | 1 978 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 338 888.00 | | 8 338 888.00 | 8 338 888.00 |
FD Production vendue biens | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
FG Production vendue services | 130 423.00 | | 130 423.00 | 130 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 477 031.00 | | 8 477 031.00 | 8 477 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 508 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 771 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 682.00 | |
GE Autres charges | | | 25 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 186 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 058.00 | | | 47 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 947.00 | -2 608.00 | | 98 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 573 943.00 | 298 913.00 | | 8 573 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 346 542.00 | 51 089.00 | | 8 346 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 401.00 | 247 824.00 | | 227 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 299.00 | | 4 735 018.00 | 1 870 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 845 080.00 | 42 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 845 080.00 | 4 354 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 081 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 081 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870 299.00 | | 17 355.00 | 1 870 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270 779.00 | 132 859.00 | | 2 270 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264 865.00 | 132 859.00 | | 2 264 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 351.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 351.00 | 33 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 601.00 | 814 601.00 | | 814 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 567.00 | 463 567.00 | | 463 567.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 097.00 | 365 363.00 | 725 734.00 | 1 091 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 079.00 | | | 336 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 307.00 | 347 094.00 | 42 212.00 | 389 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 223.00 | 1 978 489.00 | 725 734.00 | 2 704 223.00 |