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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 400.00 | 82 550.00 | 107 850.00 | 190 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 541.00 | 97 011.00 | 243 530.00 | 340 541.00 |
BT Marchandises | 19 334.00 | 1 804.00 | 17 529.00 | 19 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 940.00 | 1 804.00 | 46 135.00 | 47 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 481.00 | 98 815.00 | 289 665.00 | 388 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 093.00 | 67 364.00 | | 71 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 834.00 | 3 728.00 | | 2 834.00 |
DL TOTAL (I) | 105 428.00 | 102 593.00 | | 105 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 509.00 | 133 296.00 | | 121 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 146.00 | 67 699.00 | | 56 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -4 775.00 | -5 429.00 | | -4 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 356.00 | 9 188.00 | | 11 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 237.00 | 204 755.00 | | 184 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 665.00 | 307 348.00 | | 289 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 242 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 286.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 658.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 526.00 | 271 006.00 | | 252 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 691.00 | 267 277.00 | | 249 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 834.00 | 3 728.00 | | 2 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |