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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 400.00 | 95 250.00 | 95 150.00 | 190 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 148.00 | 109 711.00 | 236 437.00 | 346 148.00 |
BT Marchandises | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CF Disponibilités | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 566.00 | | 42 566.00 | 42 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 714.00 | 109 711.00 | 279 003.00 | 388 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 928.00 | 71 093.00 | | 73 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896.00 | 2 834.00 | | 896.00 |
DL TOTAL (I) | 106 325.00 | 105 428.00 | | 106 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 245.00 | 121 509.00 | | 109 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 516.00 | 56 146.00 | | 67 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -12 559.00 | -4 775.00 | | -12 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 475.00 | 11 356.00 | | 8 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 678.00 | 184 237.00 | | 172 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 003.00 | 289 665.00 | | 279 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 653.00 | | 233 653.00 | 233 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 653.00 | | 233 653.00 | 233 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 804.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 500.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 790.00 | 252 526.00 | | 241 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 893.00 | 249 691.00 | | 240 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896.00 | 2 834.00 | | 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 541.00 | | 5 607.00 | 340 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 250.00 | 250 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | 5 607.00 | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 67 516.00 | | | 67 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 238.00 | 8 476.00 | 96 486.00 | 185 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |