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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 400.00 | 107 950.00 | 82 450.00 | 190 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 550.00 | 122 411.00 | 229 139.00 | 351 550.00 |
BT Marchandises | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CF Disponibilités | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 259.00 | | 41 259.00 | 41 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 808.00 | 122 411.00 | 270 397.00 | 392 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 825.00 | 73 928.00 | | 74 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 395.00 | 896.00 | | 2 395.00 |
DL TOTAL (I) | 108 720.00 | 106 325.00 | | 108 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 486.00 | 109 245.00 | | 96 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 952.00 | 67 516.00 | | 56 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | -12 559.00 | | 2 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 190.00 | 8 475.00 | | 6 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 677.00 | 172 678.00 | | 161 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 397.00 | 279 003.00 | | 270 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 148.00 | | 18 008.00 | 346 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 606.00 | | 18 681.00 | 12 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 556.00 | | 243 600.00 | 120 556.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 275.00 | | | 323 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 606.00 | | 18 008.00 | 12 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 486.00 | 13 276.00 | 83 210.00 | 96 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 56 952.00 | | | 56 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 627.00 | 19 465.00 | | 159 627.00 |