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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 190 400.00 | 120 650.00 | 69 750.00 | 190 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
040 Immobilisations financières | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 604.00 | 135 111.00 | 222 493.00 | 357 604.00 |
060 Stock marchandises | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
072 Créances – Autres | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
084 Disponibilités | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 955.00 | | 33 955.00 | 33 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 084.00 | | 70 084.00 | 70 084.00 |
110 Total général Actif | 427 688.00 | 135 111.00 | 292 577.00 | 427 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 844.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 577.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 120 650.00 | | | 120 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 550.00 | | | 333 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 650.00 | | | 120 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |