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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 833.00 | | 61 833.00 | 61 833.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 087.00 | 100 477.00 | 10 610.00 | 111 087.00 |
040 Immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 135.00 | 107 069.00 | 77 066.00 | 184 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
060 Stock marchandises | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
072 Créances – Autres | 163 224.00 | | 163 224.00 | 163 224.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 791.00 | | 56 791.00 | 56 791.00 |
084 Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 583.00 | | 222 583.00 | 222 583.00 |
110 Total général Actif | 406 718.00 | 107 069.00 | 299 649.00 | 406 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 671.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 17 684.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
214 Production vendue de biens – France | 230 407.00 | | | 230 407.00 |
230 Autres produits | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 840.00 | | | 241 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 298.00 | | | 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 894.00 | | | 894.00 |
242 Autres charges externes. | 74 085.00 | | | 74 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 093.00 | | | 102 093.00 |
252 Charges sociales | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
262 Autres charges | 461.00 | | | 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 215.00 | | | 236 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
294 Charges financières | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 552.00 | | | 183 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |