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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 833.00 | | 61 833.00 | 61 833.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 337.00 | 108 231.00 | 10 106.00 | 118 337.00 |
040 Immobilisations financières | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 665.00 | 114 823.00 | 76 842.00 | 191 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
060 Stock marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
072 Créances – Autres | 179 217.00 | | 179 217.00 | 179 217.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 791.00 | | 56 791.00 | 56 791.00 |
084 Disponibilités | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 483.00 | | 243 483.00 | 243 483.00 |
110 Total général Actif | 435 148.00 | 114 823.00 | 320 324.00 | 435 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 671.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 17 684.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
214 Production vendue de biens – France | 226 504.00 | | | 226 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 466.00 | | | 235 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33.00 | | | 33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 187.00 | | | 57 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 91.00 | | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 104 933.00 | | | 104 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 147.00 | | | 54 147.00 |
252 Charges sociales | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
262 Autres charges | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 410.00 | | | 238 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 944.00 | | | -2 944.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 524.00 | | | -3 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 415.00 | | | 184 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 577.00 | | | 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |