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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 527.00 | 233 077.00 | 1 450.00 | 234 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 444.00 | 48 540.00 | 59 904.00 | 108 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 006.00 | 285 419.00 | 61 587.00 | 347 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 367.00 | | 748 367.00 | 748 367.00 |
BZ Autres créances | 48 922.00 | | 48 922.00 | 48 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 413 429.00 | | 413 429.00 | 413 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 426.00 | | 1 513 426.00 | 1 513 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 432.00 | 285 419.00 | 1 575 013.00 | 1 860 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 762.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 88 762.00 | 88 762.00 | | 88 762.00 |
DH Report à nouveau | 83 636.00 | 85 668.00 | | 83 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 580.00 | 82 206.00 | | 77 580.00 |
DL TOTAL (I) | 689 978.00 | 657 398.00 | | 689 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 047.00 | 10 770.00 | | 7 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 572.00 | 77 612.00 | | 75 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 877.00 | 38 460.00 | | 97 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 463.00 | 204 593.00 | | 203 463.00 |
EA Autres dettes | 501 077.00 | 397 200.00 | | 501 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 035.00 | 728 635.00 | | 885 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 013.00 | 1 386 033.00 | | 1 575 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 797.00 | 721 593.00 | | 881 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 994.00 | | 56 347.00 | 298 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 568.00 | 346 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 568.00 | 342 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 192.00 | | 56 347.00 | 295 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 042.00 | 17 945.00 | 8 568.00 | 276 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 240.00 | 17 945.00 | 8 568.00 | 272 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 877.00 | 97 877.00 | | 97 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 077.00 | 501 077.00 | | 501 077.00 |
UX Autres créances clients | 748 367.00 | | | 748 367.00 |
VB T. V. A. | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 042.00 | 3 805.00 | 3 237.00 | 7 042.00 |
VI Groupe et associés | 75 572.00 | 75 572.00 | | 75 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 817.00 | 798 817.00 | | 798 817.00 |
VW T.V.A. | 124 591.00 | 124 591.00 | | 124 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 034.00 | 881 797.00 | 3 237.00 | 885 034.00 |