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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 527.00 | 239 449.00 | 45 078.00 | 284 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 806.00 | 75 843.00 | 41 964.00 | 117 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 372.00 | 319 094.00 | 87 278.00 | 406 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 222.00 | | 351 222.00 | 351 222.00 |
BZ Autres créances | 47 937.00 | | 47 937.00 | 47 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 334 525.00 | | 334 525.00 | 334 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 557.00 | | 1 041 557.00 | 1 041 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 929.00 | 319 094.00 | 1 128 835.00 | 1 447 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 88 762.00 | 88 762.00 | | 88 762.00 |
DH Report à nouveau | 116 216.00 | 83 636.00 | | 116 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 312.00 | 77 580.00 | | 58 312.00 |
DL TOTAL (I) | 703 291.00 | 689 978.00 | | 703 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 239.00 | 7 047.00 | | 3 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 334.00 | 75 572.00 | | 106 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 048.00 | 97 877.00 | | 45 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 113.00 | 203 463.00 | | 135 113.00 |
EA Autres dettes | 135 811.00 | 501 077.00 | | 135 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 545.00 | 885 035.00 | | 425 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 835.00 | 1 575 013.00 | | 1 128 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 545.00 | 881 797.00 | | 425 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 773.00 | | 59 797.00 | 346 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434.00 | 406 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434.00 | 402 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 970.00 | | 59 797.00 | 342 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 419.00 | 34 109.00 | 434.00 | 285 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 617.00 | 34 109.00 | 434.00 | 281 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 811.00 | 135 811.00 | | 135 811.00 |
UX Autres créances clients | 351 222.00 | | | 351 222.00 |
VB T. V. A. | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VI Groupe et associés | 106 334.00 | 106 334.00 | | 106 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 662.00 | 401 662.00 | | 401 662.00 |
VW T.V.A. | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 545.00 | 425 545.00 | | 425 545.00 |