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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 044.00 | 256 650.00 | 28 394.00 | 285 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 995.00 | 94 264.00 | 86 731.00 | 180 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 079.00 | 354 717.00 | 115 362.00 | 470 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 156.00 | | 250 156.00 | 250 156.00 |
BZ Autres créances | 44 699.00 | | 44 699.00 | 44 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 763 701.00 | | 763 701.00 | 763 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 562.00 | | 1 062 562.00 | 1 062 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 641.00 | 354 717.00 | 1 177 924.00 | 1 532 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 88 762.00 | 88 762.00 | | 88 762.00 |
DH Report à nouveau | 129 528.00 | 116 216.00 | | 129 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 077.00 | 58 312.00 | | 108 077.00 |
DL TOTAL (I) | 766 368.00 | 703 291.00 | | 766 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 239.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 199.00 | 106 334.00 | | 78 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 766.00 | 45 048.00 | | 147 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 280.00 | 135 113.00 | | 139 280.00 |
EA Autres dettes | 46 311.00 | 135 811.00 | | 46 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 557.00 | 425 545.00 | | 411 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 924.00 | 1 128 835.00 | | 1 177 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 557.00 | 425 545.00 | | 411 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 372.00 | | 83 840.00 | 406 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 134.00 | 470 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 134.00 | 466 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 333.00 | | 83 840.00 | 402 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 094.00 | 50 328.00 | 14 705.00 | 319 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 292.00 | 50 328.00 | 14 705.00 | 315 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 766.00 | 147 766.00 | | 147 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
UX Autres créances clients | 250 156.00 | | | 250 156.00 |
VB T. V. A. | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
VI Groupe et associés | 78 199.00 | 78 199.00 | | 78 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 056.00 | 298 056.00 | | 298 056.00 |
VW T.V.A. | 57 791.00 | 57 791.00 | | 57 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 557.00 | 411 557.00 | | 411 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |