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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 774.00 | 281 774.00 | | 281 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 956.00 | 187 385.00 | 173 571.00 | 360 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 962.00 | 472 138.00 | 173 824.00 | 645 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 984.00 | | 146 984.00 | 146 984.00 |
BZ Autres créances | 55 716.00 | | 55 716.00 | 55 716.00 |
CF Disponibilités | 1 323 758.00 | | 1 323 758.00 | 1 323 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 723.00 | | 1 546 723.00 | 1 546 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 685.00 | 472 138.00 | 1 720 548.00 | 2 192 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 88 762.00 | 88 762.00 | | 88 762.00 |
DH Report à nouveau | 355 864.00 | 307 595.00 | | 355 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 131.00 | 88 270.00 | | 216 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 758.00 | 924 627.00 | | 1 100 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 787.00 | 240 657.00 | | 191 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 343.00 | 73 800.00 | | 49 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399.00 | 334.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 753.00 | 37 671.00 | | 94 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 573.00 | 142 958.00 | | 189 573.00 |
EA Autres dettes | 93 934.00 | 61 271.00 | | 93 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 790.00 | 556 692.00 | | 619 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 548.00 | 1 481 319.00 | | 1 720 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 430.00 | 364 052.00 | | 476 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 054.00 | | 121 820.00 | 584 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 912.00 | 645 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 823.00 | 2 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 089.00 | 642 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 252.00 | | 121 567.00 | 580 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 908.00 | 58 141.00 | 59 912.00 | 473 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | 823.00 | 3 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 106.00 | 58 141.00 | 59 089.00 | 470 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 753.00 | 94 753.00 | | 94 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 154.00 | 88 154.00 | | 88 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 934.00 | 93 934.00 | | 93 934.00 |
UX Autres créances clients | 146 984.00 | 146 984.00 | | 146 984.00 |
VB T. V. A. | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 787.00 | 48 827.00 | 142 960.00 | 191 787.00 |
VI Groupe et associés | 49 343.00 | 49 343.00 | | 49 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 776.00 | 203 776.00 | | 203 776.00 |
VW T.V.A. | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 390.00 | 476 430.00 | 142 960.00 | 619 390.00 |