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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 191 068.00 | 38 125.00 | 152 943.00 | 191 068.00 |
AP Constructions | 324 731.00 | 117 122.00 | 207 610.00 | 324 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 401.00 | 19 404.00 | 4 996.00 | 24 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 321.00 | 521 392.00 | 743 929.00 | 1 265 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 575.00 | 711 768.00 | 1 172 807.00 | 1 884 575.00 |
BT Marchandises | 869 359.00 | 88 542.00 | 780 817.00 | 869 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 744.00 | 26 427.00 | 482 316.00 | 508 744.00 |
BZ Autres créances | 101 729.00 | | 101 729.00 | 101 729.00 |
CF Disponibilités | 562 909.00 | | 562 909.00 | 562 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 092.00 | 114 969.00 | 1 992 123.00 | 2 107 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 667.00 | 826 738.00 | 3 164 929.00 | 3 991 667.00 |
CU Autres participations | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 192.00 | 119 192.00 | | 119 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 019 566.00 | 998 905.00 | | 1 019 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 982.00 | 20 661.00 | | 42 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 740.00 | 1 303 758.00 | | 1 346 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 542.00 | 749 323.00 | | 802 542.00 |
EA Autres dettes | 127 385.00 | 179 582.00 | | 127 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 818 189.00 | 2 022 029.00 | | 1 818 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 929.00 | 3 325 787.00 | | 3 164 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 594 694.00 | | 4 594 694.00 | 4 594 694.00 |
FG Production vendue services | 125 881.00 | | 125 881.00 | 125 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 720 574.00 | | 4 720 574.00 | 4 720 574.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 866 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 966 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 337.00 | |
GE Autres charges | | | 33 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 817 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040.00 | 6 256.00 | | 2 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | 2 540.00 | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 207.00 | 8 796.00 | | 16 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | 1 084.00 | | 1 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | 28 019.00 | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 447.00 | -19 223.00 | | 14 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | -300.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 887 496.00 | 4 417 201.00 | | 4 887 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 844 514.00 | 4 396 540.00 | | 4 844 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 982.00 | 20 661.00 | | 42 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 359.00 | 61 551.00 | | 43 359.00 |