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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 191 068.00 | 57 045.00 | 134 023.00 | 191 068.00 |
AP Constructions | 266 371.00 | 120 457.00 | 145 914.00 | 266 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 925.00 | 3 910.00 | 2 015.00 | 5 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 878.00 | 584 698.00 | 737 179.00 | 1 321 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 324.00 | 781 835.00 | 1 082 489.00 | 1 864 324.00 |
BT Marchandises | 1 289 335.00 | 92 808.00 | 1 196 527.00 | 1 289 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 685.00 | 41 452.00 | 672 233.00 | 713 685.00 |
BZ Autres créances | 207 330.00 | | 207 330.00 | 207 330.00 |
CF Disponibilités | 471 400.00 | | 471 400.00 | 471 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 601.00 | 134 260.00 | 2 570 341.00 | 2 704 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 568 924.00 | 916 095.00 | 3 652 830.00 | 4 568 924.00 |
CU Autres participations | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 192.00 | 119 192.00 | | 119 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 797 648.00 | 897 548.00 | | 797 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 194.00 | -99 900.00 | | 134 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 034.00 | 1 231 840.00 | | 1 366 034.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 967.00 | 723 221.00 | | 810 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 983.00 | 903 106.00 | | 1 232 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 826.00 | 151 269.00 | | 190 826.00 |
EA Autres dettes | 42 920.00 | 41 712.00 | | 42 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 796.00 | 1 819 308.00 | | 2 277 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 830.00 | 3 051 149.00 | | 3 652 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 629.00 | 92 808.00 | 77 629.00 | 77 629.00 |
6T Sur comptes clients | 39 968.00 | 1 753.00 | 269.00 | 39 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 597.00 | 94 561.00 | 77 898.00 | 117 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 597.00 | 94 561.00 | 77 898.00 | 117 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 983.00 | 1 232 983.00 | | 1 232 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 967.00 | 611 558.00 | 199 409.00 | 810 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 826.00 | 190 826.00 | | 190 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 172.00 | 943 866.00 | 33 306.00 | 977 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 796.00 | 2 078 387.00 | 199 409.00 | 2 277 796.00 |