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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 191 068.00 | 47 887.00 | 143 180.00 | 191 068.00 |
AP Constructions | 324 731.00 | 141 757.00 | 182 974.00 | 324 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 901.00 | 21 268.00 | 3 632.00 | 24 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 553.00 | 593 606.00 | 699 948.00 | 1 293 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 236.00 | 820 243.00 | 1 092 993.00 | 1 913 236.00 |
BT Marchandises | 936 233.00 | 77 629.00 | 858 604.00 | 936 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 779.00 | 39 968.00 | 413 811.00 | 453 779.00 |
BZ Autres créances | 143 410.00 | | 143 410.00 | 143 410.00 |
CF Disponibilités | 514 984.00 | | 514 984.00 | 514 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 752.00 | 117 597.00 | 1 958 156.00 | 2 075 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 988.00 | 937 840.00 | 3 051 149.00 | 3 988 988.00 |
CU Autres participations | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 192.00 | 119 192.00 | | 119 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 897 548.00 | 1 019 566.00 | | 897 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 900.00 | 42 982.00 | | -99 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 840.00 | 1 346 740.00 | | 1 231 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 221.00 | 733 873.00 | | 723 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 106.00 | 802 542.00 | | 903 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 269.00 | 154 248.00 | | 151 269.00 |
EA Autres dettes | 41 712.00 | 127 385.00 | | 41 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 308.00 | 1 818 189.00 | | 1 819 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 149.00 | 3 164 929.00 | | 3 051 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 575.00 | | | 1 884 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 913 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 838 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 810.00 | | | 1 809 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 515.00 | | | 57 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 768.00 | 108 475.00 | | 711 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 043.00 | 108 475.00 | | 696 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 542.00 | | 10 913.00 | 88 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 969.00 | 32 390.00 | 29 763.00 | 114 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 969.00 | 32 390.00 | 29 763.00 | 114 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 106.00 | 903 106.00 | | 903 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 712.00 | 41 712.00 | | 41 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 841.00 | 624 535.00 | 33 306.00 | 657 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 308.00 | 1 505 673.00 | 313 635.00 | 1 819 308.00 |