| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 200 472.00 | 66 741.00 | 133 731.00 | 200 472.00 |
AP Constructions | 266 371.00 | 139 695.00 | 126 675.00 | 266 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 925.00 | 4 734.00 | 1 190.00 | 5 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 007.00 | 651 832.00 | 667 176.00 | 1 319 007.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 568.00 | 878 727.00 | 987 841.00 | 1 866 568.00 |
BT Marchandises | 1 562 313.00 | 101 789.00 | 1 460 524.00 | 1 562 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 368.00 | 12 583.00 | 647 785.00 | 660 368.00 |
BZ Autres créances | 200 073.00 | | 200 073.00 | 200 073.00 |
CF Disponibilités | 408 355.00 | | 408 355.00 | 408 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 318.00 | 114 372.00 | 2 742 946.00 | 2 857 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 886.00 | 993 099.00 | 3 730 787.00 | 4 723 886.00 |
CU Autres participations | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 192.00 | 119 192.00 | | 119 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 916 842.00 | 797 648.00 | | 916 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 780.00 | 134 194.00 | | 219 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 814.00 | 1 366 034.00 | | 1 585 814.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 278.00 | 810 967.00 | | 687 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 241.00 | 100.00 | | 75 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 135.00 | 1 232 983.00 | | 1 103 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 943.00 | 190 826.00 | | 218 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
EA Autres dettes | 55 842.00 | 42 920.00 | | 55 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 974.00 | 2 277 796.00 | | 2 144 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 787.00 | 3 652 830.00 | | 3 730 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 808.00 | 101 789.00 | 92 808.00 | 92 808.00 |
6T Sur comptes clients | 41 452.00 | 4 980.00 | 33 849.00 | 41 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 260.00 | 106 769.00 | 126 657.00 | 134 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 260.00 | 106 769.00 | 135 657.00 | 143 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 241.00 | 75 241.00 | | 75 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 135.00 | 1 103 135.00 | | 1 103 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 943.00 | 218 943.00 | | 218 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 842.00 | 55 842.00 | | 55 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 278.00 | 530 680.00 | 156 598.00 | 687 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886 650.00 | 886 650.00 | | 886 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 956.00 | 886 650.00 | 33 306.00 | 919 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 974.00 | 1 988 375.00 | 156 598.00 | 2 144 974.00 |