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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 194.00 | 11 445.00 | 749.00 | 12 194.00 |
AH Fonds commercial | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
AP Constructions | 56 404.00 | 51 220.00 | 5 184.00 | 56 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 019.00 | 15 476.00 | 4 543.00 | 20 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 313.00 | 55 212.00 | 5 100.00 | 60 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 041.00 | 133 354.00 | 42 687.00 | 176 041.00 |
BN En cours de production de biens | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 082.00 | | 239 082.00 | 239 082.00 |
BZ Autres créances | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
CF Disponibilités | 99 578.00 | | 99 578.00 | 99 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 174.00 | | 798 174.00 | 798 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 215.00 | 133 354.00 | 840 861.00 | 974 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 256.00 | 249 256.00 | | 249 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 037.00 | 762.00 | | 1 037.00 |
DG Autres réserves | 365 844.00 | 522 718.00 | | 365 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 813.00 | 8 400.00 | | 29 813.00 |
DL TOTAL (I) | 656 316.00 | 791 503.00 | | 656 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | 4 317.00 | | 2 162.00 |
EA Autres dettes | 4 603.00 | 3 334.00 | | 4 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 545.00 | 194 190.00 | | 184 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 861.00 | 985 693.00 | | 840 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 155.00 | | 2 886.00 | 173 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 293.00 | | 1 100.00 | 32 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 950.00 | | 1 786.00 | 134 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 401.00 | 12 953.00 | | 120 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 959.00 | 487.00 | | 10 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 443.00 | 12 466.00 | | 109 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
UX Autres créances clients | 239 082.00 | | | 239 082.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VI Groupe et associés | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
VP Divers | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 665.00 | 255 753.00 | 5 912.00 | 261 665.00 |
VW T.V.A. | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 545.00 | 184 545.00 | | 184 545.00 |