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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
AP Constructions | 60 078.00 | 59 535.00 | 543.00 | 60 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 239.00 | 16 707.00 | 532.00 | 17 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 939.00 | 36 932.00 | 4 008.00 | 40 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 600.00 | 118 406.00 | 32 194.00 | 150 600.00 |
BP En cours de production de services | 207 635.00 | | 207 635.00 | 207 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 674.00 | 4 480.00 | 197 194.00 | 201 674.00 |
BZ Autres créances | 137 851.00 | | 137 851.00 | 137 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 325 952.00 | | 325 952.00 | 325 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 114.00 | 4 480.00 | 880 634.00 | 885 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 714.00 | 122 886.00 | 912 828.00 | 1 035 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 256.00 | 249 256.00 | | 249 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
DG Autres réserves | 267 211.00 | 227 400.00 | | 267 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 056.00 | 139 812.00 | | 175 056.00 |
DL TOTAL (I) | 702 927.00 | 627 871.00 | | 702 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733.00 | | | 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 519.00 | 37 339.00 | | 36 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 790.00 | 27 776.00 | | 13 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 720.00 | 150 208.00 | | 157 720.00 |
EA Autres dettes | | 5 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 902.00 | 221 196.00 | | 209 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 828.00 | 849 067.00 | | 912 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 781.00 | | 1 115.00 | 188 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 297.00 | 150 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 492.00 | 26 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 805.00 | 118 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 946.00 | | 1 115.00 | 145 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 865.00 | 3 837.00 | 39 297.00 | 153 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 724.00 | | 10 492.00 | 15 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 141.00 | 3 837.00 | 28 805.00 | 138 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 951.00 | 69 951.00 | | 69 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
UX Autres créances clients | 195 434.00 | 195 434.00 | | 195 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VC Groupe et associés | 134 397.00 | 134 397.00 | | 134 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VI Groupe et associés | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 178.00 | 349 266.00 | 5 912.00 | 355 178.00 |
VW T.V.A. | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 762.00 | 208 762.00 | | 208 762.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2.00 | | | 2.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |