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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
AH Fonds commercial | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
AP Constructions | 60 078.00 | 58 800.00 | 1 278.00 | 60 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 194.00 | 62 666.00 | 6 528.00 | 69 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 781.00 | 153 865.00 | 34 917.00 | 188 781.00 |
BN En cours de production de biens | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 749.00 | | 172 749.00 | 172 749.00 |
BZ Autres créances | 134 336.00 | | 134 336.00 | 134 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
CF Disponibilités | 289 701.00 | | 289 701.00 | 289 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 150.00 | | 814 150.00 | 814 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 932.00 | 153 865.00 | 849 067.00 | 1 002 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 256.00 | 249 256.00 | | 249 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
DG Autres réserves | 227 400.00 | 343 649.00 | | 227 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 812.00 | 148 750.00 | | 139 812.00 |
DL TOTAL (I) | 627 871.00 | 753 059.00 | | 627 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 339.00 | 23 829.00 | | 37 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 776.00 | 15 365.00 | | 27 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 208.00 | 216 185.00 | | 150 208.00 |
EA Autres dettes | 5 872.00 | 2 455.00 | | 5 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 196.00 | 257 834.00 | | 221 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 067.00 | 1 010 892.00 | | 849 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 241.00 | | 1 074 241.00 | 1 074 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 241.00 | | 1 074 241.00 | 1 074 241.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 989.00 | |
GE Autres charges | | | 7 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 489.00 | 50 964.00 | | 47 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 925.00 | 1 010 082.00 | | 1 074 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 113.00 | 861 332.00 | | 935 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 812.00 | 148 750.00 | | 139 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 875.00 | 4 989.00 | | 148 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 234.00 | 490.00 | | 15 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 642.00 | 4 499.00 | | 133 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 974.00 | 58 974.00 | | 58 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
UX Autres créances clients | 172 749.00 | 172 749.00 | | 172 749.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VC Groupe et associés | 130 319.00 | 130 319.00 | | 130 319.00 |
VI Groupe et associés | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 325.00 | 308 413.00 | 5 912.00 | 314 325.00 |
VW T.V.A. | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 196.00 | 221 196.00 | | 221 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |