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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
AH Fonds commercial | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
AP Constructions | 58 532.00 | 54 231.00 | 4 301.00 | 58 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 265.00 | 51 928.00 | 5 337.00 | 57 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 121.00 | 138 372.00 | 36 749.00 | 175 121.00 |
BN En cours de production de biens | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 769.00 | | 294 769.00 | 294 769.00 |
BZ Autres créances | 214 907.00 | | 214 907.00 | 214 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
CF Disponibilités | 57 975.00 | | 57 975.00 | 57 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 208.00 | | 856 208.00 | 856 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 329.00 | 138 372.00 | 892 958.00 | 1 031 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 256.00 | 249 256.00 | | 249 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
DG Autres réserves | 420 888.00 | 395 657.00 | | 420 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 032.00 | 25 231.00 | | 34 032.00 |
DL TOTAL (I) | 715 580.00 | 681 547.00 | | 715 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 434.00 | 5 991.00 | | 6 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 281.00 | 5 552.00 | | 4 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 297.00 | 144 521.00 | | 145 297.00 |
EA Autres dettes | 21 366.00 | 1 806.00 | | 21 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 378.00 | 157 871.00 | | 177 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 958.00 | 839 418.00 | | 892 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 523.00 | 5 909.00 | | 179 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 311.00 | 175 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 311.00 | 135 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 218.00 | 5 909.00 | | 140 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 488.00 | 4 194.00 | 10 311.00 | 144 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 294.00 | 4 194.00 | 10 311.00 | 132 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 458.00 | 52 458.00 | | 52 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
UX Autres créances clients | 294 769.00 | 294 769.00 | | 294 769.00 |
VB T. V. A. | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VC Groupe et associés | 178 544.00 | 178 544.00 | | 178 544.00 |
VI Groupe et associés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VP Divers | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 109.00 | 512 197.00 | 5 912.00 | 518 109.00 |
VW T.V.A. | 57 515.00 | 57 515.00 | | 57 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 378.00 | 177 378.00 | | 177 378.00 |