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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 710 539.00 | | 1 710 539.00 | 1 710 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 075.00 | 276 124.00 | 186 951.00 | 463 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 732.00 | 1 551.00 | 27 181.00 | 28 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 346.00 | 277 675.00 | 1 924 671.00 | 2 202 346.00 |
BT Marchandises | 253 321.00 | | 253 321.00 | 253 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
BZ Autres créances | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 910.00 | | 145 910.00 | 145 910.00 |
CF Disponibilités | 179 317.00 | | 179 317.00 | 179 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 381.00 | | 630 381.00 | 630 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 727.00 | 277 675.00 | 2 555 052.00 | 2 832 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 884.00 | 199 884.00 | | 199 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
DH Report à nouveau | 383 136.00 | 193 117.00 | | 383 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 932.00 | 190 019.00 | | 126 932.00 |
DL TOTAL (I) | 722 902.00 | 595 969.00 | | 722 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 650.00 | 929 450.00 | | 905 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 888.00 | 723 255.00 | | 625 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 379.00 | 179 760.00 | | 217 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 233.00 | 46 075.00 | | 83 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 151.00 | 1 878 540.00 | | 1 832 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 052.00 | 2 474 510.00 | | 2 555 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 905.00 | 1 022 460.00 | | 1 003 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 334.00 | | 123 602.00 | 2 081 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 2 202 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 590.00 | 463 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 539.00 | | | 1 710 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 063.00 | | 123 602.00 | 342 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 445.00 | 46 210.00 | 2 531.00 | 232 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 445.00 | 46 210.00 | 2 531.00 | 232 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 379.00 | 217 379.00 | | 217 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
UX Autres créances clients | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 650.00 | 77 404.00 | 320 517.00 | 905 650.00 |
VI Groupe et associés | 624 881.00 | 624 881.00 | | 624 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 392.00 | | | 51 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 492.00 | | | 135 492.00 |
VP Divers | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 565.00 | 51 833.00 | 28 732.00 | 80 565.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 151.00 | 1 003 905.00 | 320 517.00 | 1 832 151.00 |