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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 710 539.00 | | 1 710 539.00 | 1 710 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 794.00 | 324 142.00 | 144 652.00 | 468 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 470.00 | 2 867.00 | 21 603.00 | 24 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 803.00 | 327 009.00 | 1 876 794.00 | 2 203 803.00 |
BT Marchandises | 259 080.00 | | 259 080.00 | 259 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
BZ Autres créances | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 951.00 | | 165 951.00 | 165 951.00 |
CF Disponibilités | 186 352.00 | | 186 352.00 | 186 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 573.00 | | 666 573.00 | 666 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 376.00 | 327 009.00 | 2 543 366.00 | 2 870 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 884.00 | 199 884.00 | | 199 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
DH Report à nouveau | 510 068.00 | 383 136.00 | | 510 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 470.00 | 126 932.00 | | 118 470.00 |
DL TOTAL (I) | 841 371.00 | 722 902.00 | | 841 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 246.00 | 905 650.00 | | 828 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 622.00 | 625 888.00 | | 591 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 259.00 | 217 379.00 | | 216 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 869.00 | 83 233.00 | | 65 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 995.00 | 1 832 151.00 | | 1 701 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 366.00 | 2 555 052.00 | | 2 543 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 228.00 | 1 003 905.00 | | 952 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 346.00 | | 5 719.00 | 2 202 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 262.00 | 24 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 262.00 | 2 203 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 539.00 | | | 1 710 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 075.00 | | 5 719.00 | 463 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 124.00 | 48 018.00 | | 276 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 124.00 | 48 018.00 | | 276 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 259.00 | 216 259.00 | | 216 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 246.00 | 78 479.00 | 324 968.00 | 828 246.00 |
VI Groupe et associés | 590 731.00 | 590 731.00 | | 590 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 358.00 | | | 235 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 660.00 | 55 190.00 | 24 470.00 | 79 660.00 |
VW T.V.A. | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 995.00 | 952 228.00 | 324 968.00 | 1 701 995.00 |