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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 710 539.00 | | 1 710 539.00 | 1 710 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 794.00 | 372 493.00 | 96 301.00 | 468 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 470.00 | 2 867.00 | 21 603.00 | 24 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 803.00 | 375 360.00 | 1 828 443.00 | 2 203 803.00 |
BT Marchandises | 241 873.00 | | 241 873.00 | 241 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
BZ Autres créances | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 122.00 | | 208 122.00 | 208 122.00 |
CF Disponibilités | 217 400.00 | | 217 400.00 | 217 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 299.00 | | 710 299.00 | 710 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 103.00 | 375 360.00 | 2 538 742.00 | 2 914 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 884.00 | | | 199 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
DH Report à nouveau | 628 538.00 | | | 628 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 654.00 | | | 137 654.00 |
DL TOTAL (I) | 979 025.00 | | | 979 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 601.00 | | | 750 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 814.00 | | | 555 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 308.00 | | | 207 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 994.00 | | | 45 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 717.00 | | | 1 559 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 742.00 | | | 2 538 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 519.00 | | | 889 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 803.00 | | | 2 203 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 203 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 539.00 | | | 1 710 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 794.00 | | | 468 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 142.00 | 48 351.00 | | 324 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 142.00 | 48 351.00 | | 324 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 308.00 | 207 308.00 | | 207 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
UX Autres créances clients | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 601.00 | 80 403.00 | 329 481.00 | 750 601.00 |
VI Groupe et associés | 555 814.00 | 555 814.00 | | 555 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 479.00 | | | 78 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 374.00 | 42 904.00 | 24 470.00 | 67 374.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 717.00 | 889 519.00 | 329 481.00 | 1 559 717.00 |