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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 710 539.00 | | 1 710 539.00 | 1 710 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 794.00 | 420 412.00 | 48 383.00 | 468 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 470.00 | 4 894.00 | 19 576.00 | 24 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 803.00 | 425 306.00 | 1 778 498.00 | 2 203 803.00 |
BT Marchandises | 250 694.00 | | 250 694.00 | 250 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
BZ Autres créances | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 261.00 | | 69 261.00 | 69 261.00 |
CF Disponibilités | 112 461.00 | | 112 461.00 | 112 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 450.00 | | 480 450.00 | 480 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 253.00 | 425 306.00 | 2 258 948.00 | 2 684 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 884.00 | | | 199 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
DH Report à nouveau | 766 192.00 | | | 766 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 068.00 | | | 88 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 094.00 | | | 1 067 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 944.00 | | | 670 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 664.00 | | | 222 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 516.00 | | | 247 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 731.00 | | | 50 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 854.00 | | | 1 191 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 948.00 | | | 2 258 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 331.00 | | | 602 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 803.00 | | | 2 203 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 203 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 539.00 | | | 1 710 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 794.00 | | | 468 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 493.00 | 47 918.00 | 420 412.00 | 372 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 493.00 | 47 918.00 | 420 412.00 | 372 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 516.00 | 247 516.00 | | 247 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
UX Autres créances clients | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 944.00 | 81 420.00 | 334 057.00 | 670 944.00 |
VI Groupe et associés | 222 664.00 | 222 664.00 | | 222 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 569.00 | | | 79 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 503.00 | 48 033.00 | 24 470.00 | 72 503.00 |
VW T.V.A. | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 854.00 | 602 331.00 | 334 057.00 | 1 191 854.00 |