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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 325.00 | 12 539.00 | 41 785.00 | 54 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 563.00 | | 84 563.00 | 84 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 610.00 | 13 262.00 | 296 348.00 | 309 610.00 |
BT Marchandises | 281 842.00 | | 281 842.00 | 281 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 885.00 | | 219 885.00 | 219 885.00 |
BZ Autres créances | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
CF Disponibilités | 115 519.00 | | 115 519.00 | 115 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 324.00 | | 184 324.00 | 184 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 612.00 | | 821 612.00 | 821 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 222.00 | 13 262.00 | 1 117 960.00 | 1 131 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 625.00 | | | 64 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 097.00 | | | -28 097.00 |
DL TOTAL (I) | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 751.00 | | | 247 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 985.00 | | | 153 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 374.00 | | | 610 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
EA Autres dettes | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 703.00 | | | 1 052 703.00 |
ED (V) | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 960.00 | | | 1 117 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 707.00 | | | 838 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 730.00 | 707 881.00 | 1 026 611.00 | 318 730.00 |
FG Production vendue services | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 059.00 | 707 881.00 | 1 026 940.00 | 319 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 002.00 | |
GE Autres charges | | | 4 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 684.00 | | | 1 049 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 781.00 | | | 1 077 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 097.00 | | | -28 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 523.00 | | 33 992.00 | 328 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 905.00 | 309 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 905.00 | 54 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 723.00 | | | 170 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 788.00 | | 31 442.00 | 75 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 013.00 | | 2 550.00 | 82 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 966.00 | 7 202.00 | 52 905.00 | 58 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 243.00 | 7 202.00 | 52 905.00 | 58 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
6T Sur comptes clients | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 113.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 374.00 | 610 374.00 | | 610 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 563.00 | | | 84 563.00 |
UX Autres créances clients | 219 885.00 | | | 219 885.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 751.00 | 33 756.00 | 202 128.00 | 247 751.00 |
VI Groupe et associés | 153 985.00 | 153 985.00 | | 153 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 394.00 | | | 44 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 324.00 | | | 184 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 814.00 | 424 252.00 | 84 563.00 | 508 814.00 |
VW T.V.A. | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 703.00 | 838 707.00 | 202 128.00 | 1 052 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
ST Autres comptes | 59 935.00 | | | 59 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 322.00 | | | 194 322.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 816.00 | | | 193 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 456.00 | | | 199 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 037.00 | | | 261 037.00 |