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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 571.00 | 38 061.00 | 18 510.00 | 56 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 105.00 | 38 784.00 | 208 322.00 | 247 105.00 |
BT Marchandises | 202 942.00 | | 202 942.00 | 202 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 881.00 | | 117 881.00 | 117 881.00 |
BZ Autres créances | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
CF Disponibilités | 158 686.00 | | 158 686.00 | 158 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 579.00 | | 498 579.00 | 498 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 684.00 | 38 784.00 | 706 901.00 | 745 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 954.00 | | | 286 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 570.00 | | | -18 570.00 |
DL TOTAL (I) | 279 384.00 | | | 279 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 656.00 | | | 57 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 208.00 | | | 180 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 265.00 | | | 166 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 516.00 | | | 427 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 901.00 | | | 706 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 649.00 | | | 415 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 309.00 | 613 616.00 | 646 925.00 | 33 309.00 |
FG Production vendue services | 192.00 | 117.00 | 309.00 | 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 501.00 | 613 733.00 | 647 234.00 | 33 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 571.00 | |
GE Autres charges | | | 23 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 781.00 | | | 654 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 351.00 | | | 673 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 570.00 | | | -18 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 720.00 | | 1 385.00 | 245 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 723.00 | | | 170 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 748.00 | | 823.00 | 55 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 250.00 | | 562.00 | 19 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 212.00 | 6 571.00 | | 32 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 490.00 | 6 571.00 | | 31 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 265.00 | 166 265.00 | | 166 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
UX Autres créances clients | 117 881.00 | 117 881.00 | | 117 881.00 |
VB T. V. A. | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 535.00 | 45 667.00 | 11 868.00 | 57 535.00 |
VI Groupe et associés | 180 208.00 | 180 208.00 | | 180 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 520.00 | | | 49 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 763.00 | 136 951.00 | 19 812.00 | 156 763.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 516.00 | 415 649.00 | 11 868.00 | 427 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | | | 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
ST Autres comptes | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 883.00 | | | 75 883.00 |
YW Taxe professionnelle | -61.00 | | | -61.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 322.00 | | | 129 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 949.00 | | | 90 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |