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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 571.00 | 44 040.00 | 12 531.00 | 56 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 105.00 | 44 763.00 | 202 342.00 | 247 105.00 |
BT Marchandises | 210 294.00 | | 210 294.00 | 210 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 898.00 | | 166 898.00 | 166 898.00 |
BZ Autres créances | 56 304.00 | | 56 304.00 | 56 304.00 |
CF Disponibilités | 225 763.00 | | 225 763.00 | 225 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 806.00 | | 660 806.00 | 660 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 911.00 | 44 763.00 | 863 148.00 | 907 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 384.00 | | | 268 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
DL TOTAL (I) | 317 173.00 | | | 317 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 208.00 | | | 160 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 286.00 | | | 323 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 975.00 | | | 545 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 148.00 | | | 863 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 010.00 | | | 384 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 414.00 | 692 487.00 | 719 901.00 | 27 414.00 |
FG Production vendue services | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 710.00 | 692 487.00 | 720 197.00 | 27 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 979.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 857.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 766.00 | | | 739 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 978.00 | | | 701 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 105.00 | | | 247 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 723.00 | | | 170 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 784.00 | 5 979.00 | | 38 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 061.00 | 5 979.00 | | 38 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 286.00 | 323 286.00 | | 323 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
UX Autres créances clients | 166 898.00 | 166 898.00 | | 166 898.00 |
VB T. V. A. | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 787.00 | 20 029.00 | 1 757.00 | 21 787.00 |
VI Groupe et associés | 160 208.00 | | 160 208.00 | 160 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 259.00 | 224 447.00 | 19 812.00 | 244 259.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 975.00 | 384 010.00 | 161 965.00 | 545 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | | | 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
ST Autres comptes | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 426.00 | | | 69 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 092.00 | | | 131 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 647.00 | | | 80 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |