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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 571.00 | 49 994.00 | 6 577.00 | 56 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 471.00 | 50 716.00 | 197 755.00 | 248 471.00 |
BT Marchandises | 249 536.00 | | 249 536.00 | 249 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 511.00 | | 363 511.00 | 363 511.00 |
BZ Autres créances | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
CF Disponibilités | 231 846.00 | | 231 846.00 | 231 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 304.00 | | 875 304.00 | 875 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 776.00 | 50 716.00 | 1 073 059.00 | 1 123 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 173.00 | | | 306 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 905.00 | | | 78 905.00 |
DL TOTAL (I) | 396 078.00 | | | 396 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 733.00 | | | 56 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 708.00 | | | 122 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 623.00 | | | 416 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 918.00 | | | 80 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 981.00 | | | 676 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 059.00 | | | 1 073 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 981.00 | | | 676 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 313.00 | 1 364 186.00 | 1 398 499.00 | 34 313.00 |
FG Production vendue services | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 545.00 | 1 364 186.00 | 1 399 731.00 | 35 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 953.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 572.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 857.00 | | | 1 422 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 952.00 | | | 1 343 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 905.00 | | | 78 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 105.00 | | 1 366.00 | 247 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 723.00 | | | 170 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 812.00 | | 1 366.00 | 19 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 763.00 | 5 953.00 | | 44 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 040.00 | 5 953.00 | | 44 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 623.00 | 416 623.00 | | 416 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
UX Autres créances clients | 363 511.00 | 363 511.00 | | 363 511.00 |
VB T. V. A. | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 733.00 | 56 733.00 | | 56 733.00 |
VI Groupe et associés | 122 708.00 | 122 708.00 | | 122 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 798.00 | 393 620.00 | 21 178.00 | 414 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 981.00 | 676 981.00 | | 676 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | | | 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
ST Autres comptes | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 193.00 | | | 64 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 838.00 | | | 239 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 521.00 | | | 82 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |