| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 950.00 | 75 474.00 | 20 475.00 | 95 950.00 |
AH Fonds commercial | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 688.00 | 7 922.00 | 15 766.00 | 23 688.00 |
AP Constructions | 617 930.00 | 463 528.00 | 154 402.00 | 617 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 562.00 | 161 906.00 | 52 655.00 | 214 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 094.00 | 492 290.00 | 237 804.00 | 730 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 297.00 | 1 201 122.00 | 482 175.00 | 1 683 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 000.00 | 46 143.00 | 345 857.00 | 392 000.00 |
BZ Autres créances | 665 903.00 | | 665 903.00 | 665 903.00 |
CF Disponibilités | 551 887.00 | | 551 887.00 | 551 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 621.00 | | 39 621.00 | 39 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 412.00 | 46 143.00 | 1 603 269.00 | 1 649 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 710.00 | 1 247 265.00 | 2 085 445.00 | 3 332 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 951.00 | | | 951.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 080.00 | 158 080.00 | | 158 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 808.00 | 15 855.00 | | 15 808.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 976.00 | 341 976.00 | | 341 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
DG Autres réserves | 43 876.00 | | | 43 876.00 |
DH Report à nouveau | | -15 392.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 092.00 | 59 221.00 | | 87 092.00 |
DL TOTAL (I) | 669 189.00 | 582 097.00 | | 669 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 301.00 | 323 075.00 | | 323 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 478.00 | 197 738.00 | | 196 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 021.00 | 116 329.00 | | 89 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 560.00 | 131 838.00 | | 199 560.00 |
EA Autres dettes | 364 767.00 | 294 408.00 | | 364 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 129.00 | 146 025.00 | | 163 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 255.00 | 1 209 413.00 | | 1 336 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 445.00 | 1 791 510.00 | | 2 085 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 674.00 | 1 093 572.00 | | 1 248 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 564.00 | 127 105.00 | | 164 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 285 943.00 | 1 285 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 285 943.00 | 1 285 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 544.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 631.00 | 400.00 | | 27 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393.00 | 12 501.00 | | 1 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | 319.00 | | 1 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 319.00 | 8 942.00 | | 5 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 817.00 | 9 261.00 | | 86 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 424.00 | 3 240.00 | | -85 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 108.00 | -3 946.00 | | -6 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 897.00 | 1 196 146.00 | | 1 439 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 805.00 | 1 136 925.00 | | 1 352 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 092.00 | 59 221.00 | | 87 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 41 589.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 221.00 | | 22 727.00 | 1 680 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 650.00 | 1 683 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 480.00 | 1 562 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 760.00 | | | 119 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 340.00 | | 22 727.00 | 1 559 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 412.00 | 141 190.00 | 19 480.00 | 1 079 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 303.00 | 14 094.00 | | 69 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 109.00 | 127 096.00 | 19 480.00 | 1 010 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 485.00 | 10 544.00 | 2 885.00 | 38 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 485.00 | 10 544.00 | 2 885.00 | 38 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 485.00 | 90 544.00 | 2 885.00 | 38 485.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 544.00 | 2 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 849.00 | 192 849.00 | | 192 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 021.00 | 89 021.00 | | 89 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 767.00 | 364 767.00 | | 364 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 129.00 | 163 129.00 | | 163 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UX Autres créances clients | 336 813.00 | | | 336 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
VB T. V. A. | 53 811.00 | | | 53 811.00 |
VC Groupe et associés | 179 703.00 | | | 179 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 564.00 | 164 564.00 | | 164 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 736.00 | 71 155.00 | 87 581.00 | 158 736.00 |
VI Groupe et associés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 844.00 | | | 90 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VP Divers | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 184.00 | 97 184.00 | | 97 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 319.00 | | | 422 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 476.00 | 1 098 476.00 | | 1 098 476.00 |
VW T.V.A. | 76 352.00 | 76 352.00 | | 76 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 255.00 | 1 248 674.00 | 87 581.00 | 1 336 255.00 |