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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 325.00 | 112 338.00 | 31 986.00 | 144 325.00 |
AH Fonds commercial | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
AP Constructions | 517 899.00 | 461 387.00 | 56 511.00 | 517 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 733.00 | 229 968.00 | 65 766.00 | 295 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 313.00 | 697 524.00 | 168 789.00 | 866 313.00 |
BF Prêts | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 094.00 | 1 524 905.00 | 525 189.00 | 2 050 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 657.00 | 3 758.00 | 510 899.00 | 514 657.00 |
BZ Autres créances | 240 986.00 | | 240 986.00 | 240 986.00 |
CF Disponibilités | 953 330.00 | | 953 330.00 | 953 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 532.00 | | 308 532.00 | 308 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 612.00 | 3 758.00 | 2 015 854.00 | 2 019 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 705.00 | 1 528 663.00 | 2 541 042.00 | 4 069 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 080.00 | 158 080.00 | | 198 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 808.00 | 15 808.00 | | 19 808.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 976.00 | 341 976.00 | | 341 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
DG Autres réserves | 162 662.00 | 156 925.00 | | 162 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 347.00 | 19 032.00 | | 152 347.00 |
DL TOTAL (I) | 908 546.00 | 714 178.00 | | 908 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 393.00 | 223 834.00 | | 419 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 821.00 | 170 812.00 | | 170 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 541.00 | 109 769.00 | | 450 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 129.00 | 392 570.00 | | 448 129.00 |
EA Autres dettes | 32 747.00 | 166 307.00 | | 32 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 865.00 | 150 544.00 | | 110 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 496.00 | 1 213 836.00 | | 1 632 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 042.00 | 1 928 015.00 | | 2 541 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 778.00 | 1 213 836.00 | | 1 557 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 993.00 | 132.00 | | 275 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 134 659.00 | | 4 134 659.00 | 4 134 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 134 659.00 | | 4 134 659.00 | 4 134 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 227 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 276 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 506.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 107 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 317 868.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 158.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | 4 000.00 | | 67 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | 44 000.00 | | 67 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 985.00 | 24 766.00 | | 5 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 000.00 | 250.00 | | 57 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 971.00 | 25 016.00 | | 66 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | 18 984.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 257.00 | 3 378.00 | | 29 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 359 826.00 | 1 972 562.00 | | 4 359 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 479.00 | 1 953 529.00 | | 4 207 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 347.00 | 19 032.00 | | 152 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 156.00 | 24 431.00 | | 30 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 823.00 | | 72 530.00 | 2 046 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 000.00 | 202 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 259.00 | 2 050 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 259.00 | 1 679 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 135.00 | | | 168 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 219.00 | | 70 985.00 | 1 621 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 469.00 | | 1 545.00 | 257 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 673.00 | 133 491.00 | 12 259.00 | 1 403 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 876.00 | 18 150.00 | | 117 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 797.00 | 115 341.00 | 12 259.00 | 1 285 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 163.00 | 167 163.00 | | 167 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 541.00 | 450 541.00 | | 450 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 548.00 | 36 548.00 | | 36 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 865.00 | 110 865.00 | | 110 865.00 |
UP Prêts | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 510 147.00 | 510 147.00 | | 510 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VB T. V. A. | 118 825.00 | 118 825.00 | | 118 825.00 |
VC Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 993.00 | 275 993.00 | | 275 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 400.00 | 68 683.00 | 74 718.00 | 143 400.00 |
VI Groupe et associés | 203 658.00 | 203 658.00 | | 203 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 301.00 | | | 80 301.00 |
VP Divers | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 205.00 | 90 205.00 | | 90 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 532.00 | 308 532.00 | | 308 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 189.00 | 1 066 189.00 | | 1 066 189.00 |
VW T.V.A. | 140 849.00 | 140 849.00 | | 140 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 496.00 | 1 557 778.00 | 74 718.00 | 1 632 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 078.00 | 83 585.00 | | 133 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 376 752.00 | 356 863.00 | | 1 376 752.00 |
ST Autres comptes | 798 933.00 | 551 629.00 | | 798 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 042 606.00 | 387 768.00 | | 1 042 606.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 169 536.00 | | | 169 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 219.00 | 12 842.00 | | 58 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 805.00 | 7 859.00 | | 23 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 883.00 | 91 444.00 | | 156 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 828 043.00 | | | 828 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 686 667.00 | | | 686 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 276 509.00 | 1 309 102.00 | | 3 276 509.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |