| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 325.00 | 130 488.00 | 13 836.00 | 144 325.00 |
AH Fonds commercial | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
AP Constructions | 544 805.00 | 479 187.00 | 65 618.00 | 544 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 742.00 | 242 718.00 | 55 024.00 | 297 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 536.00 | 757 460.00 | 175 076.00 | 932 536.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 687.00 | 1 633 542.00 | 310 145.00 | 1 943 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 464.00 | | 770 464.00 | 770 464.00 |
BZ Autres créances | 95 716.00 | | 95 716.00 | 95 716.00 |
CF Disponibilités | 752 757.00 | | 752 757.00 | 752 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 726.00 | | 322 726.00 | 322 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 770.00 | | 1 943 770.00 | 1 943 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 457.00 | 1 633 542.00 | 2 253 915.00 | 3 887 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 469.00 | | | 469.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 080.00 | 198 080.00 | | 158 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 11 316.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 808.00 | 19 808.00 | | 15 808.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 976.00 | 341 976.00 | | 341 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
DG Autres réserves | 128 304.00 | 162 662.00 | | 128 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 758.00 | 152 347.00 | | 326 758.00 |
DL TOTAL (I) | 993 284.00 | 908 546.00 | | 993 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 853.00 | 419 393.00 | | 137 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 174.00 | 170 821.00 | | 167 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 343.00 | 450 541.00 | | 419 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 122.00 | 448 129.00 | | 248 122.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 32 747.00 | | 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 580.00 | 110 865.00 | | 273 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 355.00 | 1 632 496.00 | | 1 246 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 915.00 | 2 541 042.00 | | 2 253 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 312.00 | 1 557 778.00 | | 1 170 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 275 993.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 294 385.00 | | 4 294 385.00 | 4 294 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 294 385.00 | | 4 294 385.00 | 4 294 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 361 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 276.00 | |
GE Autres charges | | | 3 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 190 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 993.00 | 32 006.00 | | 13 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 500.00 | 67 000.00 | | 200 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 888.00 | 67 000.00 | | 202 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 423.00 | 5 985.00 | | 4 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | 57 000.00 | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 423.00 | 66 971.00 | | 204 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | 29.00 | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 532.00 | 29 257.00 | | 39 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 354.00 | 4 359 826.00 | | 4 766 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 439 595.00 | 4 207 479.00 | | 4 439 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 758.00 | 152 347.00 | | 326 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 306.00 | 30 156.00 | | 54 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 094.00 | | 104 840.00 | 2 050 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 545.00 | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 247.00 | 1 943 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 702.00 | 1 775 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 135.00 | | | 168 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 945.00 | | 104 840.00 | 1 679 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 014.00 | | | 202 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 905.00 | 118 339.00 | 9 702.00 | 1 524 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 026.00 | 18 150.00 | | 136 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 879.00 | 100 189.00 | 9 702.00 | 1 388 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 276.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 758.00 | 14 276.00 | 3 758.00 | 3 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 174.00 | 167 174.00 | | 167 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 343.00 | 419 343.00 | | 419 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 580.00 | 273 580.00 | | 273 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 770 464.00 | 770 464.00 | | 770 464.00 |
VB T. V. A. | 68 004.00 | 68 004.00 | | 68 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 853.00 | 61 809.00 | 76 044.00 | 137 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 646.00 | | | 70 646.00 |
VP Divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 726.00 | 322 726.00 | | 322 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 376.00 | 1 189 376.00 | | 1 189 376.00 |
VW T.V.A. | 148 510.00 | 148 510.00 | | 148 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 355.00 | 1 170 312.00 | 76 044.00 | 1 246 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 423.00 | 133 078.00 | | 137 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 305 171.00 | 1 376 752.00 | | 1 305 171.00 |
ST Autres comptes | 813 688.00 | 798 933.00 | | 813 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 001 986.00 | 1 042 606.00 | | 1 001 986.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 316 124.00 | 326 210.00 | | 316 124.00 |
YT Sous‐traitance | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 470.00 | 58 219.00 | | 86 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 414.00 | 23 805.00 | | 23 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 837.00 | 156 883.00 | | 160 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 856 035.00 | 828 043.00 | | 856 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 630 213.00 | 686 667.00 | | 630 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 208 839.00 | 3 276 509.00 | | 3 208 839.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |