| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 950.00 | 90 014.00 | 5 936.00 | 95 950.00 |
AH Fonds commercial | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 688.00 | 17 398.00 | 6 291.00 | 23 688.00 |
AP Constructions | 661 087.00 | 521 002.00 | 140 085.00 | 661 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 562.00 | 181 781.00 | 32 781.00 | 214 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 561.00 | 551 558.00 | 207 003.00 | 758 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BF Prêts | | | 16.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 439.00 | 1 361 753.00 | 392 686.00 | 1 754 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 386.00 | 21 088.00 | 78 299.00 | 99 386.00 |
BZ Autres créances | 1 039 217.00 | | 1 039 217.00 | 1 039 217.00 |
CF Disponibilités | 610 868.00 | | 610 868.00 | 610 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 779.00 | | 39 779.00 | 39 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 251.00 | 21 088.00 | 1 768 163.00 | 1 789 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 689.00 | 1 382 841.00 | 2 160 849.00 | 3 543 689.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 080.00 | | | 158 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 976.00 | | | 341 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
DG Autres réserves | 41 097.00 | | | 41 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
DL TOTAL (I) | 607 848.00 | | | 607 848.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 639.00 | | | 264 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 569.00 | | | 180 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 439.00 | | | 85 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 567.00 | | | 106 567.00 |
EA Autres dettes | 680 267.00 | | | 680 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 520.00 | | | 155 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 001.00 | | | 1 473 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 849.00 | | | 2 160 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 305.00 | | | 1 393 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 810.00 | | | 131 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 340.00 | | 661 340.00 | 661 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 340.00 | | 661 340.00 | 661 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 607 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 758.00 | |
GE Autres charges | | | 25 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 316.00 | | | 1 386 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 786.00 | | | 1 357 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 676.00 | | 113 713.00 | 1 716 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 469.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 950.00 | 1 754 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 950.00 | 1 634 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 760.00 | | | 119 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 447.00 | | 113 713.00 | 1 596 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 271.00 | 117 142.00 | 73 660.00 | 1 318 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 691.00 | 11 721.00 | | 95 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 580.00 | 105 421.00 | 73 660.00 | 1 222 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 143.00 | | 25 056.00 | 46 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 143.00 | | 25 056.00 | 46 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 143.00 | | 25 056.00 | 126 143.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 717.00 | 177 717.00 | | 177 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 439.00 | 85 439.00 | | 85 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 267.00 | 680 267.00 | | 680 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 520.00 | 155 520.00 | | 155 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
UX Autres créances clients | 74 166.00 | 74 166.00 | | 74 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
VB T. V. A. | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VC Groupe et associés | 609 564.00 | 609 564.00 | | 609 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 810.00 | 131 810.00 | | 131 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 828.00 | 53 132.00 | 79 696.00 | 132 828.00 |
VI Groupe et associés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 990.00 | | | 87 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 687.00 | | | 57 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VP Divers | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 927.00 | 391 927.00 | | 391 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 852.00 | 1 178 383.00 | 469.00 | 1 178 852.00 |
VW T.V.A. | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 001.00 | 1 393 305.00 | 79 696.00 | 1 473 001.00 |