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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 298.00 | 70 497.00 | 103 801.00 | 174 298.00 |
BZ Autres créances | 150 856.00 | | 150 856.00 | 150 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CF Disponibilités | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 520.00 | 70 497.00 | 293 023.00 | 363 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 520.00 | 70 497.00 | 293 023.00 | 363 520.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 280.00 | 278 425.00 | | 229 280.00 |
DH Report à nouveau | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 134.00 | -49 145.00 | | 15 134.00 |
DL TOTAL (I) | 255 413.00 | 240 280.00 | | 255 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 646.00 | 4 252.00 | | 35 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177.00 | 8 267.00 | | 1 177.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 610.00 | 12 768.00 | | 37 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 023.00 | 253 048.00 | | 293 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 610.00 | 12 768.00 | | 37 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 388.00 | | 115 388.00 | 115 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 388.00 | | 115 388.00 | 115 388.00 |
FM Production stockée | | | 21 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 546.00 | 20 247.00 | | 15 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 176.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 818.00 | | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | 1 176.00 | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | -1 176.00 | | -908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 614.00 | 156 041.00 | | 139 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 481.00 | 205 186.00 | | 124 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 134.00 | -49 145.00 | | 15 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 572.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 557.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 497.00 | | | 70 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 497.00 | | | 70 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 497.00 | | | 70 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 89 984.00 | | | 89 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 314.00 | | | 84 314.00 |
VB T. V. A. | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VC Groupe et associés | 142 631.00 | | | 142 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 154.00 | 325 154.00 | | 325 154.00 |
VW T.V.A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 610.00 | 5 405.00 | | -3 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 373.00 | 4 217.00 | | 5 373.00 |
ST Autres comptes | 16 114.00 | 36 075.00 | | 16 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 590.00 | 7 430.00 | | 4 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 38 836.00 | 78 845.00 | | 38 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 230.00 | | | 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 380.00 | 5 405.00 | | -3 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 060.00 | 28 738.00 | | 13 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 586.00 | 25 575.00 | | 12 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 914.00 | 126 566.00 | | 64 914.00 |