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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 642.00 | 6 269.00 | 8 373.00 | 14 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717.00 | 143.00 | 1 574.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 359.00 | 6 412.00 | 9 946.00 | 16 359.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 634.00 | 70 497.00 | 101 137.00 | 171 634.00 |
BZ Autres créances | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 201.00 | 70 497.00 | 115 704.00 | 186 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 560.00 | 76 909.00 | 125 651.00 | 202 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861.00 | 10 546.00 | | 861.00 |
DL TOTAL (I) | 17 407.00 | 21 546.00 | | 17 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 190.00 | 91 712.00 | | 60 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 725.00 | 16 897.00 | | 22 725.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 244.00 | 128 512.00 | | 108 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 651.00 | 150 057.00 | | 125 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 244.00 | 109 396.00 | | 108 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 126.00 | | 263 126.00 | 263 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 126.00 | | 263 126.00 | 263 126.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 421.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 212.00 | 152 562.00 | | 248 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 351.00 | 142 016.00 | | 247 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861.00 | 10 546.00 | | 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 642.00 | | 1 717.00 | 14 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 717.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033.00 | 5 379.00 | | 1 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | 5 236.00 | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 497.00 | | | 70 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 497.00 | | | 70 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 497.00 | | | 70 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 190.00 | 60 190.00 | | 60 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 87 320.00 | | | 87 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 314.00 | | | 84 314.00 |
VB T. V. A. | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VI Groupe et associés | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 287.00 | 180 287.00 | | 180 287.00 |
VW T.V.A. | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 244.00 | 108 244.00 | | 108 244.00 |