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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276.00 | 850.00 | 425.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 918.00 | 15 492.00 | 425.00 | 15 918.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BZ Autres créances | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CF Disponibilités | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 035.00 | 15 492.00 | 14 543.00 | 30 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190.00 | 7 732.00 | | 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 895.00 | -7 542.00 | | -35 895.00 |
DL TOTAL (I) | -24 705.00 | 11 190.00 | | -24 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 61 993.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 8 237.00 | | 3 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 159.00 | 13 296.00 | | 16 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 249.00 | 86 126.00 | | 39 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 543.00 | 97 316.00 | | 14 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 248.00 | 86 126.00 | | 19 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 993.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 773.00 | | 54 773.00 | 54 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 773.00 | | 54 773.00 | 54 773.00 |
FM Production stockée | | | -16 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 883.00 | 77 778.00 | | 37 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 778.00 | 85 320.00 | | 73 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 895.00 | -7 542.00 | | -35 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 067.00 | 425.00 | | 15 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VC Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VW T.V.A. | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 248.00 | 19 248.00 | 20 000.00 | 39 248.00 |