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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276.00 | 425.00 | 850.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 918.00 | 15 067.00 | 850.00 | 15 918.00 |
BP En cours de production de services | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 929.00 | | 66 929.00 | 66 929.00 |
BZ Autres créances | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CF Disponibilités | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 465.00 | | 96 465.00 | 96 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 383.00 | 15 067.00 | 97 316.00 | 112 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 732.00 | 7 417.00 | | 7 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 543.00 | 14 315.00 | | -7 543.00 |
DL TOTAL (I) | 11 190.00 | 32 732.00 | | 11 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 993.00 | | | 61 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 237.00 | 22 758.00 | | 8 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 296.00 | 5 983.00 | | 13 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 126.00 | 28 741.00 | | 86 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 316.00 | 61 473.00 | | 97 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 126.00 | 28 741.00 | | 86 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 895.00 | | 96 895.00 | 96 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 895.00 | | 96 895.00 | 96 895.00 |
FM Production stockée | | | -19 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 778.00 | 129 062.00 | | 77 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 320.00 | 114 747.00 | | 85 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 543.00 | 14 315.00 | | -7 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 642.00 | | 1 276.00 | 14 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 642.00 | 425.00 | | 14 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 66 929.00 | 66 929.00 | | 66 929.00 |
VB T. V. A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 112.00 | 71 112.00 | | 71 112.00 |
VW T.V.A. | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 126.00 | 86 126.00 | | 86 126.00 |