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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 395.00 | | 2 947 395.00 | 2 947 395.00 |
BZ Autres créances | 288 085.00 | | 288 085.00 | 288 085.00 |
CF Disponibilités | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 907.00 | | 301 907.00 | 301 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 302.00 | | 3 249 302.00 | 3 249 302.00 |
CU Autres participations | 2 947 395.00 | | 2 947 395.00 | 2 947 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 950.00 | | | 1 261 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 845.00 | | | 78 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 672.00 | | | 86 672.00 |
DH Report à nouveau | 966 414.00 | | | 966 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 404.00 | | | 273 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 284.00 | | | 2 667 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 832.00 | | | 499 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 825.00 | | | 78 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 018.00 | | | 582 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 302.00 | | | 3 249 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 580.00 | | | 245 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 638.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 052.00 | | | 304 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 404.00 | | | 273 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 862 418.00 | | 84 977.00 | 2 862 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 947 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 947 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862 418.00 | | 84 977.00 | 2 862 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 825.00 | 78 825.00 | | 78 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VC Groupe et associés | 288 085.00 | | | 288 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 832.00 | 163 395.00 | 336.00 | 499 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 299.00 | | | 158 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 085.00 | 288 085.00 | | 288 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 018.00 | 245 580.00 | 336.00 | 582 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
ST Autres comptes | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 738.00 | | | 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |