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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 696 521.00 | | 4 696 521.00 | 4 696 521.00 |
CF Disponibilités | 56 887.00 | | 56 887.00 | 56 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 887.00 | | 56 887.00 | 56 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 408.00 | | 4 753 408.00 | 4 753 408.00 |
CU Autres participations | 4 696 521.00 | | 4 696 521.00 | 4 696 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 187 910.00 | | | 1 187 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 845.00 | | | 78 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 791.00 | | | 118 791.00 |
DH Report à nouveau | 1 544 232.00 | | | 1 544 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 159.00 | | | -32 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 618.00 | | | 2 897 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 532.00 | | | 1 852 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 790.00 | | | 1 855 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 408.00 | | | 4 753 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 592.00 | | | 294 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 159.00 | | | -32 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 098 961.00 | | 597 560.00 | 4 098 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 696 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 696 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 098 961.00 | | 597 560.00 | 4 098 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 845 706.00 | 284 508.00 | 1 147 637.00 | 1 845 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 790.00 | 294 592.00 | 1 147 637.00 | 1 855 790.00 |