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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 496.00 | | 2 947 496.00 | 2 947 496.00 |
BZ Autres créances | 329 248.00 | | 329 248.00 | 329 248.00 |
CF Disponibilités | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 574.00 | | 335 574.00 | 335 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 070.00 | | 3 283 070.00 | 3 283 070.00 |
CU Autres participations | 2 947 496.00 | | 2 947 496.00 | 2 947 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 950.00 | | | 1 261 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 845.00 | | | 78 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 342.00 | | | 100 342.00 |
DH Report à nouveau | 1 163 051.00 | | | 1 163 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 594.00 | | | 323 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 781.00 | | | 2 927 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 280.00 | | | 337 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 288.00 | | | 355 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 070.00 | | | 3 283 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 579.00 | | | -1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 263.00 | | | 348 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 594.00 | | | 323 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 395.00 | | 100.00 | 2 947 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 947 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 947 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 947 395.00 | | 100.00 | 2 947 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VC Groupe et associés | 329 248.00 | | | 329 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 280.00 | 166 991.00 | 170 289.00 | 337 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 248.00 | 329 248.00 | | 329 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 288.00 | 185 000.00 | 170 289.00 | 355 288.00 |