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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 030.00 | | 278 030.00 | 278 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 974 778.00 | | 4 974 778.00 | 4 974 778.00 |
CF Disponibilités | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 988.00 | | 4 982 988.00 | 4 982 988.00 |
CU Autres participations | 4 696 748.00 | | 4 696 748.00 | 4 696 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 187 910.00 | 1 187 910.00 | | 1 187 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 845.00 | 78 845.00 | | 78 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 791.00 | 118 791.00 | | 118 791.00 |
DH Report à nouveau | 1 512 073.00 | 1 544 232.00 | | 1 512 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 879.00 | -32 159.00 | | 255 879.00 |
DL TOTAL (I) | 3 153 498.00 | 2 897 618.00 | | 3 153 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 595.00 | 1 852 532.00 | | 1 572 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 695.00 | | | 253 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 258.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 490.00 | 1 855 790.00 | | 1 829 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 988.00 | 4 753 408.00 | | 4 982 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 695.00 | | | 253 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 212.00 | | | -3 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 756.00 | 1 579.00 | | 279 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 877.00 | 33 739.00 | | 23 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 879.00 | -32 159.00 | | 255 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 696 521.00 | | 278 257.00 | 4 696 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 974 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 974 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 696 521.00 | | 278 257.00 | 4 696 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 030.00 | 278 030.00 | | 278 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 798.00 | 289 380.00 | 1 136 040.00 | 1 566 798.00 |
VI Groupe et associés | 253 695.00 | 253 695.00 | | 253 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 030.00 | 278 030.00 | | 278 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 490.00 | 552 071.00 | 1 136 040.00 | 1 829 490.00 |