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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
AH Fonds commercial | 206 500.00 | 42 761.00 | 163 739.00 | 206 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 486.00 | 50 060.00 | 31 426.00 | 81 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 908.00 | 474 591.00 | 489 317.00 | 963 908.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 822.00 | 602 870.00 | 711 952.00 | 1 314 822.00 |
BT Marchandises | 318 561.00 | | 318 561.00 | 318 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 133.00 | | 255 133.00 | 255 133.00 |
CF Disponibilités | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 285.00 | | 96 285.00 | 96 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 435.00 | | 934 435.00 | 934 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 258.00 | 602 870.00 | 1 646 387.00 | 2 249 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 328.00 | 135 217.00 | | 240 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 936.00 | 105 112.00 | | 114 936.00 |
DL TOTAL (I) | 366 264.00 | 251 328.00 | | 366 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 353.00 | 38 329.00 | | 38 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 353.00 | 38 329.00 | | 38 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 141.00 | 384 204.00 | | 465 141.00 |
EA Autres dettes | | 477.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 017.00 | 160 451.00 | | 126 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 770.00 | 1 344 521.00 | | 1 241 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 387.00 | 1 634 178.00 | | 1 646 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 194 371.00 | | 4 194 371.00 | 4 194 371.00 |
FG Production vendue services | 96 315.00 | | 96 315.00 | 96 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 290 687.00 | | 4 290 687.00 | 4 290 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 292 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 292 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 629.00 | |
GE Autres charges | | | 429 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 372.00 | 20 695.00 | | 27 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 327.00 | 4 193 330.00 | | 4 292 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 177 391.00 | 4 099 218.00 | | 4 177 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 936.00 | 105 112.00 | | 114 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 817.00 | | 44 172.00 | 1 274 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 167.00 | 27 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 1 314 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 958.00 | | 13 000.00 | 228 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 722.00 | | 20 672.00 | 1 024 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 137.00 | | 10 500.00 | 21 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 289.00 | 99 582.00 | | 503 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 141.00 | 10 079.00 | | 68 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 148.00 | 89 503.00 | | 435 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 329.00 | 1 629.00 | 1 605.00 | 38 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 329.00 | 1 629.00 | 1 605.00 | 38 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 629.00 | 1 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 141.00 | 465 141.00 | | 465 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 821.00 | 66 821.00 | | 66 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 738.00 | 141 738.00 | | 141 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 017.00 | 126 017.00 | | 126 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
UX Autres créances clients | 255 133.00 | | | 255 133.00 |
VB T. V. A. | 66 244.00 | | | 66 244.00 |
VC Groupe et associés | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 039.00 | 95 039.00 | | 95 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 026.00 | 137 291.00 | 175 735.00 | 313 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 946.00 | | | 104 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 455.00 | | | 106 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 285.00 | | | 96 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 254.00 | 604 784.00 | 27 470.00 | 632 254.00 |
VW T.V.A. | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 770.00 | 1 066 035.00 | 175 735.00 | 1 241 770.00 |