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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 258.00 | 44 931.00 | 2 327.00 | 47 258.00 |
AH Fonds commercial | 272 500.00 | 59 979.00 | 212 521.00 | 272 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 229.00 | 63 819.00 | 29 410.00 | 93 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679 571.00 | 634 233.00 | 1 045 339.00 | 1 679 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 270.00 | | 52 270.00 | 52 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 828.00 | 802 961.00 | 1 341 867.00 | 2 144 828.00 |
BT Marchandises | 528 286.00 | | 528 286.00 | 528 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 233.00 | | 267 233.00 | 267 233.00 |
BZ Autres créances | 625 760.00 | | 625 760.00 | 625 760.00 |
CF Disponibilités | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 323.00 | | 115 323.00 | 115 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 285.00 | | 1 538 285.00 | 1 538 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 113.00 | 802 961.00 | 2 880 152.00 | 3 683 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 355 264.00 | 240 328.00 | | 355 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 698.00 | 114 936.00 | | 69 698.00 |
DL TOTAL (I) | 435 963.00 | 366 264.00 | | 435 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 511.00 | 38 353.00 | | 46 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 511.00 | 38 353.00 | | 46 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 050.00 | 408 065.00 | | 1 053 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 666.00 | 1 053 050.00 | | 932 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 663.00 | 465 141.00 | | 926 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 153.00 | 242 547.00 | | 320 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 811.00 | 126 017.00 | | 97 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 678.00 | 1 241 770.00 | | 2 397 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 152.00 | 1 646 387.00 | | 2 880 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 609 776.00 | | 5 609 776.00 | 5 609 776.00 |
FG Production vendue services | 86 832.00 | | 86 832.00 | 86 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 696 608.00 | | 5 696 608.00 | 5 696 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 698 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 930 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 647.00 | |
GE Autres charges | | | 575 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 596 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 650.00 | | | 94 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 660.00 | | | 99 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 274.00 | | | 90 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 730.00 | | | 103 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 071.00 | | | -4 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 27 372.00 | | 2 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 799 068.00 | 4 292 327.00 | | 5 799 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 729 370.00 | 4 177 391.00 | | 5 729 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 698.00 | 114 936.00 | | 69 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 752.00 | 36 349.00 | | 57 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 822.00 | | 924 655.00 | 1 314 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 650.00 | 2 144 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 650.00 | 1 772 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 958.00 | | 77 800.00 | 241 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 394.00 | | 822 055.00 | 1 045 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 470.00 | | 24 800.00 | 27 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 870.00 | 204 467.00 | 4 376.00 | 602 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 219.00 | 26 690.00 | | 78 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 651.00 | 177 777.00 | 4 376.00 | 524 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 353.00 | 8 647.00 | 489.00 | 38 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 353.00 | 8 647.00 | 489.00 | 38 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 647.00 | 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 663.00 | 926 663.00 | | 926 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 236.00 | 129 236.00 | | 129 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 330.00 | 160 330.00 | | 160 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 811.00 | 97 811.00 | | 97 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 270.00 | | 52 270.00 | 52 270.00 |
UX Autres créances clients | 267 233.00 | 267 233.00 | | 267 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
VB T. V. A. | 141 458.00 | 141 458.00 | | 141 458.00 |
VC Groupe et associés | 183 123.00 | 183 123.00 | | 183 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 422.00 | 95 422.00 | | 95 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 628.00 | 531 075.00 | 376 553.00 | 957 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 883 630.00 | | | 883 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 027.00 | | | 239 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 042.00 | 74 042.00 | | 74 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 137.00 | 227 137.00 | | 227 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 323.00 | 115 323.00 | | 115 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 586.00 | 1 008 316.00 | 52 270.00 | 1 060 586.00 |
VW T.V.A. | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 678.00 | 1 971 125.00 | 376 553.00 | 2 397 678.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |